Информация для акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАГМЕТ»

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Не выплачивать годовые дивиденды за 2011 финансовый год по результатам деятельности Общества.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Каплунов А.Ю.;
2) Белькова Л.Л.;
3) Зимин А.А.;
4) Лившиц Д.А.
5) Мирошниченко В.Ф.;
6) Петросян Т.И.;
7) Ширяев А.Г.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Максименко А.В.;
2. Позднякова Н.В.;
3. Чуйко А.В..

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
6.1. Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № У-4-06 от 28.12.2005 между ОАО  «ТМК» и Обществом, предусматривающее продление срока осуществления ОАО «ТМК» полномочий единоличного исполнительного органа до 01 января 2015 года.

6.2. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов)  поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) ("Договор поручительства") в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» («ОАО «ТМК») по кредитному договору (-ам), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:
Стороны договора поручительства: Поручитель – Открытое акционерное общество «Таганрогский металлургический завод»; Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
Предмет Договора поручительства: ОАО «ТАГМЕТ» обязуется нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) в полном объеме за исполнение ОАО «ТМК» денежных обязательств ОАО «ТМК» перед Банком, возникших из кредитного договора   (-ов) между ОАО «ТМК» и Банком, по возврату суммы основного долга, уплате процентов, неустоек и иных платежей, установленных кредитным договором (-ами) между ОАО «ТМК» и Банком.
Обязательства, обеспеченные поручительством:
Стороны сделки: ОАО «ТМК» - Заемщик; «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – Кредитор;
Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию в размере и на условиях, указанных в  кредитном договоре (-ах) между ОАО «ТМК» и Банком, а Заемщик обязуется возвратить кредит, уплатить проценты и выполнить иные ообязательства, предусмотренные кредитным договором (-ами) между ОАО «ТМК» и Банком;
Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитного договора (-ов) денежных средств): не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в долларах США;
Целевое назначение кредита (-ов): финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе погашение кредитов в других банках, а также публичных заимствований;
Использование Кредитной (-ых) линии (-й): использование Кредитной (-ых) линии (-й) производится Траншами Кредита, каждый из которых должен быть погашен не позднее срока погашения (возврата) задолженности по кредиту (-ам).
Срок погашения (возврата) задолженности по кредиту (-ам): не позднее чем через 60 (Шестьдесят) месяцев от даты заключения кредитного (-ых) договора (-ов);
Процентная ставка: не более 13 (Тринадцать) процентов годовых по кредитам в рублях; не более 10 (Десять) процентов годовых по кредитам в долларах США. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.
Начиная с даты, следующей за датой  возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по кредитной линии за каждый день просрочки.
Начиная с даты, следующей за датой  возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки.
Ответственность по Договору поручительства: в случае неисполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления письменного уведомления Поручителю. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты, следующей за датой неисполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства по дату их надлежащего исполнения (включительно) за каждый календарный день просрочки платежа.
Срок действия Договора поручительства: 3 года с даты окончания срока действия основного обязательства.

6.3. Одобрить в соответствии с ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (далее - ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договоров поручительства между Обществом и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Договоры поручительства») в обеспечение исполнения обязательств Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее - ОАО «ТМК») по кредитным договорам, договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, договорам об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – «Кредитные договоры»), заключаемым между ОАО «ТМК» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», на следующих существенных условиях:
Кредитор – Открытое акционерное общество «Сбербанк России»;
Заемщик – ОАО «ТМК»;
Поручитель – Общество;
Предмет сделки: Предоставление Обществом в пользу Кредитора поручительства в обеспечение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам между Заемщиком и Кредитором.
Поручительство предоставляется в обеспечение всех обязательств Заемщика по Кредитным договорам со следующими существенными условиями:
Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить кредит/ открыть невозобновляемую кредитную линию/ открыть возобновляемую кредитную линию,  Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитных договоров
Сумма кредита / лимита кредитной линии: не более 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в долларах США по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату совершения сделки;
Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств, погашение текущей задолженности по кредитам других банков, займам (в т.ч. вексельным и облигационным), предоставление внутрикорпоративных займов;
Срок действия кредита/кредитной линии: не более 5 лет;
Порядок погашения кредита: единовременно в дату окончания срока действия кредита/кредитной линии; ежемесячно/ежеквартально/1 раз в полгода равными долями либо по любому иному установленному Кредитором и Заемщиком графику погашения кредита.
Процентная ставка: фиксированная/ плавающая с фиксированной маржой.
Фиксированная - не более 13% годовых по Кредитным договорам в валюте Российской Федерации, не более 10% годовых по Кредитным договорам в иностранной валюте.
Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
Плавающая с фиксированной маржой:
По Кредитным договорам в валюте Российской Федерации: MOSPRIME3M/ MOSPRIME1M + не более 5% годовых.
По Кредитным договорам в иностранной валюте: LIBOR3M /LIBOR1M + не более 7,5% годовых.
Порядок уплаты процентов: ежемесячно/ежеквартально.
Плата за предоставление кредита/открытие кредитной линии:  в размере не более 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процента от суммы кредита/лимита кредитной линии;
Плата за резервирование ресурсов/пользование лимитом кредитной линии: в размере не более 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых от суммы невыбранного в срок кредита/свободного остатка лимита;
Плата за досрочный возврат кредита: в размере не более 1 (Одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита;

• Поручитель согласен на изменение Кредитором в одностороннем порядке по своему усмотрению процентной ставки по обеспечиваемым Кредитным договорам, в том числе, но не исключительно, при условии принятия  Банком России решений по изменению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 
• Поручитель принимает на себя обязательство отвечать перед Кредитором солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитным договорам, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитным договорам,
• В случае признания Кредитных договоров недействительными или незаключенными поручительством обеспечивается возврат Заемщиком полученной суммы кредита по Кредитным договорам, а также процентов, начисленных в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации,
• Поручитель согласен на право Кредитора потребовать как от Заемщика, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Кредитным договорам в случаях, предусмотренных Кредитными договорами.

6.4. Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые - "Договор (-ы)"), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:
Займодавец – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;
Заемщик – ОАО «ТАГМЕТ»;
Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа.
Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;
Проценты за пользование суммой займа: не более 15% годовых;
Срок займа/займов – не более 60 месяцев.